Nowe funkcje Podręcznik Beko Wmc62

• Artykuł
08/03/2018
• Czas czytania: 8 min

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ten temat opisuje dodatkowe informacje o księdze głównej w Microsoft Dynamics AX. Zawiera łącza do informacji o tym, jak rozpocząć korzystanie z księgi głównej, jak ją skonfigurować i jak używać, a także które moduły są z nią zintegrowane.

Księga główna pozwala skutecznie zarządzać rejestrami finansowymi w organizacji. Księga główna jest rejestrem obciążeń i uznań uporządkowanych za pomocą kont i wymiarów finansowych wypisanych w planie kont.

Księga główna oferuje elastyczne opcje konfiguracji i obsługi wspólnych planów kont, walut, kursów wymiany i kalendarzy obrachunkowych. Można alokować koszty i przychody za pomocą alokacji na koniec okresu, eliminacji i procesów konsolidacji w wielu firmach. Można szybko wysłać zapytanie i stworzyć raport dotyczący transakcji finansowych i sald kont oraz wymiarów finansowych, co umożliwia analizowanie danych finansowych organizacji w różnych ujęciach.

Księga główna obejmuje także środki trwałe, rachunki kosztów, prognozowania przepływów pieniężnych, plany zapotrzebowania na walutę oraz funkcje specyficzne dla danego kraju/regionu. Inne funkcje obejmują pulpit inspekcji, kontrolę budżetu, zarządzanie zgodnością z przepisami i usługi udostępniane.

Ten temat zawiera łącza do ważnych informacji dotyczących sposobu konfigurowania i używania księgi głównej.

Rozpocznij

Sekcja zawiera informacje dotyczące księgi głównej oraz sposobu jej konfiguracji i wyświetlania w implementacji Microsoft Dynamics AX 2012.

Zadanie

Szczegóły

Więcej informacji

Więcej informacji na temat księgi głównej

Księga główna pozwala definiować rejestry finansowe w organizacji i zarządzać nimi.

Przed przystąpieniem do konfiguracji księgi głównej zalecamy zapoznanie z pojęciami opisanymi pod tymi łączami.

Księga główna

Zobacz, co nowego w księdze głównej

Przejrzyj nowe i zmienione funkcje księgi głównej od czasu wydania wersji AX 2012.

Co nowego: Funkcje księgi głównej

Back to top

Konfiguruj

Ta sekcja zawiera informacje o konfigurowaniu księgi głównej.

Wymagania wstępne

Ta sekcja pokazuje, co należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do konfiguracji księgi głównej.

Planowanie i tworzenie organizacji i hierarchii organizacyjnych

Planowanie i tworzenie organizacji, takich jak podmioty prawne, jednostki operacyjne i zespoły. Tworzone przez Ciebie hierarchie organizacyjne reprezentują relacje między organizacjami, które tworzą firmę. Hierarchie organizacyjne wpływają na ustawienia struktury konta w księdze głównej.

Przed przystąpieniem do konfiguracji księgi głównej zalecamy zapoznanie z pojęciami i ograniczeniami dotyczącymi organizacji i hierarchii organizacyjnych opisanymi pod tymi łączami. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/organizations-and-organizational-hierarchies" data-linktype="relative-path">Organizacje i hierarchie organizacyjne

Planowanie planu kont

Struktury kont w księdze głównej składają się z kont głównych i mogą zawierać segmenty wymiarów finansowych. Struktury konta są używane do definiowania prawidłowych kombinacji, które, wraz z głównymi kontami, tworzą plan kont.

Jeśli dwa lub więcej segmentów struktury konta jest jednostkami organizacyjnymi, np. jednostka biznesowa lub dział, hierarchia organizacyjna może służyć do określania ważnych kombinacji. Ograniczenia nie muszą być zdefiniowane bezpośrednio w strukturze konta.

Planowanie planu kont w systemie AX 2012

Ustawienia modułu Księga główna

Ta sekcja zawiera listę zadań, które można wykonać podczas konfiguracji księgi głównej.

Informacje potrzebne do skonfigurowania księgi głównej

Konfigurowanie ksiąg, włączanie księgowania międzyjednostkowego i tworzenie kodów walut. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/set-up-a-ledger" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie księgi

Włącz księgowanie międzyjednostkowe

Tworzenie kodu waluty

Przykład: zbilansowany wpis księgowania dla księgowania międzyjednostkowego

Konfigurowanie planu kont

Tworzenie kont głównych i wymiarów finansowych, konfigurowanie planów kont, ustawianie aliasów kont księgowych, konfigurowanie kategorii kont głównych i tworzenie struktur kont zaawansowanych. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/setting-up-the-chart-of-accounts" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie planu kont

Plan kont — informacje

Typy konta głównego — informacje

Tworzenie konta głównego

Utwórz wymiar finansowy

Utwórz grupy konsolidacji oraz dodatkowe konta konsolidacji

Ustawianie planu kont

Formularz konfiguracji struktur kont — informacje

Ustawianie aliasów kont księgowych

Ustawianie kategorii konta głównego

Konto główne kategorie i moduły analizy

Tworzenie zaawansowanych struktur kont i reguł dla planu kont

Tworzenie zaawansowanych struktur kont i reguł planowania budżetu

Połącz konta główne z kategoriami konta głównego

Tworzenie domyślnego szablonu wymiaru finansowego

Utwórz zestaw wymiarów finansowych

Konfigurowanie arkuszy i zarządzanie nimi

Tworzenie transakcji naliczeń finansowych, księgowanie i drukowanie arkuszy i wierszy arkuszy, księgowanie wielu arkuszy, konfigurowanie zatwierdzeń arkusza finansowego, usuwanie zaksięgowanych arkuszy księgi, konfigurowanie przepływów pracy dla księgi głównej, konfigurowanie ograniczeń księgowania i zatwierdzanie arkuszy. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/setting-up-and-maintaining-journals" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie i obsługiwanie arkuszy

Ustawienia księgowania

Ustawianie definicji księgowania, tworzenie schematów naliczania oraz tworzenie i sprawdzanie poprawności arkuszy i wierszy arkusza. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/about-posting-definitions" data-linktype="relative-path">Księgowanie definicje — informacje

Przykłady: Księgowania definicje

Konfigurowanie definicji księgowania

Ustawianie opisów domyślnych dla automatycznego księgowania

Przypisanie definicji księgowania do typów księgowania transakcji

Tworzenie schematów naliczania

Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza

Ustawianie kodów podatków

Konfigurowanie kodów podatku zawierających podstawowe informacje o kwotach podatku pobranych i odprowadzonych do urzędu skarbowego.

Podczas konfigurowania kodów podatków można zdefiniować kwoty lub wartości procentowe, które muszą zostać pobrane. Można również zdefiniować różne metody, za pomocą których te kwoty lub wartości procentowe są stosowane do kwoty transakcji. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/about-the-marginal-base-field" data-linktype="relative-path">Temat Marginal base field

O metody obliczeń podatku w polu pochodzenie

O całą kwotę i opcje interwału dla kodów podatku

Konfigurowanie i korzystanie z kodów podatków

Tworzenie różnego rodzaju kodów podatków

Konfigurowanie podatku

Konfigurowanie kodów podatków

Konfigurowanie podatku

Konfigurowanie funkcji podatku, takich jak podatek zwykły, podatek od podatku, opłaty od opakowań czy cło od zakupu. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/set-up-sales-tax-on-prepayments" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie obliczonego podatku od przedpłat

Konfigurowanie okresu rozliczenia podatku

Konfigurowanie podatków warunkowych

O tym podatku w kwotach arkusza

Weryfikowanie kwoty podatku transakcji przed zaksięgowaniem

Przypisać numer NIP odbiorcy

Tworzenie typu identyfikacji podatkowej

Konfigurowanie grup podatków i grup podatków dla towarów

Konfigurowanie grup kodów podatkowych dołączanych do odbiorców, dostawców i kont księgowych dla transakcji, które nie są księgowane w powiązaniu z określonym kontem dostawcy ani odbiorcy. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/set-up-and-use-a-sales-tax-group" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie i używanie grup podatków

Konfigurowanie domyślnego profilu podatków dla odbiorcy lub dostawcy

Utworzenie grup podatku towaru

Konfigurowanie domyślnej grupy podatku towaru dla konta głównego

Konfigurowanie grupy księgowania w księdze da podatku

Konfigurowanie urzędów skarbowych

Konfigurowanie urzędu skarbowego, który wymaga inkasowania podatków w jego imieniu i regularnego płacenia tych podatków. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/set-up-sales-tax-authorities" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie urzędów skarbowych

Konfigurowanie urzędu skarbowego jako dostawcy

Przykład: Zaokrąglania płatności na rzecz urzędów podatkowych

Wyświetlanie lub drukowanie płatności podatku bez księgowania

Konfigurowanie podatku USA

Konfigurowanie podatków właściwych miejscowo i innych podatków oraz stosowanie reguł specyficznych dla Stanów Zjednoczonych. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/set-up-sales-tax-for-the-united-states" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie podatku dla Stanów Zjednoczonych

Ustawianie właściwych miejscowo urzędów skarbowych

Konfigurowanie grup podatków dla właściwych miejscowo urzędów podatkowych

(USA) Applying U. S. sales tax and use tax rules

Konfigurowanie potrąconej zaliczki na podatek

Konfigurowanie potrąconej zaliczki na podatek, którą odbiorcy muszą płacić dostawcom w wielu krajach/regionach. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/set-up-withholding-tax-in-system-administration-and-general-ledger" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie potrąconej zaliczki na podatek w module Administracja systemu i księdze głównej

Obliczanie i księgowanie potrąconej zaliczki

Konfigurowanie tradycyjnych sprawozdań finansowych

Konfigurowanie definicji wierszy i kolumn używanych do generowania, drukowania i eksportowania tradycyjnych sprawozdań finansowych. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/setting-up-traditional-financial-statements" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie tradycyjnych sprawozdań finansowych

Konfigurowanie raportów za pomocą Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP

Tworzenie, wdrażanie, obsługa i wyświetlanie raportów finansowych przy użyciu Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP (zalecane) zamiast zwykłych sprawozdań finansowych w Microsoft Dynamics AX.

Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP umożliwia projektowanie raportów finansowych na podstawie kont księgowych i wymiarów finansowych, przejście do szczegółów poziomu transakcji i wyświetlanie raportów opartych na sieci web. com/fwlink/? linkid=324762" data-linktype="external">Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP

Konfigurowanie kodów przyczyn finansowych

Konfigurowanie kodów przyczyn finansowych używanych do rejestrowania zmian, takich jak zmniejszenie wartości lub cofnięcia płatności. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/about-financial-reason-codes" data-linktype="relative-path">Kody przyczyn finansowych — informacje

Konfigurowanie kodów przyczyn dla modułów finansowych

Obsługa transakcji w księdze głównej

Tworzenie wpisów wycofania lub wstrzymywanie transakcji księgi głównej. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/create-a-reversing-entry" data-linktype="relative-path">Tworzenie wpisu wycofania

Wstrzymywanie transakcji księgi głównej

Konfigurowanie kalendarzy obrachunkowych, lat finansowych i okresów

Konfigurowanie kalendarzy obrachunkowych, lat obrachunkowych oraz okresów, które mogą być współużytkowane przez wiele podmiotów prawnych. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/about-fiscal-calendars-fiscal-years-and-periods" data-linktype="relative-path">Kalendarze obrachunkowe, lata obrachunkowe i okresy — informacje

Najważniejsze zadania: kalendarze obrachunkowe, lata obrachunkowe i okresy

Wybierz kalendarz obrachunkowy dla księgi

Określ, którzy użytkownicy mogą księgować dla okresu

Konfigurowanie informacji dla poręczeń

Włączanie poręczeń i konfigurowanie celów płatności lub kodów przyczyn, które określają cel transakcji lub umów poręczenia. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/activate-the-letter-of-guarantee" data-linktype="relative-path">Aktywuj poręczenia

Konfigurowanie przyczyn anulowania poręczenia i typów kodów celu

Użyj

Ta sekcja zawiera informacje na temat pracy z księgą główną.

Przetwarzanie transakcji zamknięcia

Konfigurowanie reguł alokacji i arkuszy używanych do alokowania transakcji, wyświetlanie zaksięgowanych zapisów arkusza, korygowanie transakcji wymiany księgi, zapisywanie w arkuszu transakcji finansowych i rozliczanie transakcji między kontami księgowymi. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/process-closing-transactions-overview" data-linktype="relative-path">Omówienie przetwarzania transakcji zamknięcia

Przydzielić transakcji

Zarządzanie kontami księgi

Transakcje zamknięcia

Alokowanie kosztów i przychodów

Konsolidacja transakcji, tworzenie prognoz zapotrzebowania waluty i przepływów pieniężnych oraz eliminowanie transakcji. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/allocate-costs-and-income-overview" data-linktype="relative-path">Przydzielić koszty i przychody, omówienie

Konsolidowanie transakcji

Prognozy przepływów pieniężnych i zapotrzebowania waluty

Eliminowanie transakcji

Financial consolidations and currency translation

Przeszacowanie kwot w walucie

Konwertowanie kwot w walucie rozliczeniowej na inną walutę według kursu z określonego dnia. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/revalue-currency-amounts-overview" data-linktype="relative-path">Omówienie przeszacowywania kwot walut

Zamykanie ksiąg

Wykonywanie procedur zamknięcia na końcu miesiąca, okresu i roku. Na zakończenie okresu można zamknąć okres i przygotować system księgowy do nowego okresu. com/pl-pl/dynamicsax-2012/appuser-itpro/close-books-overview" data-linktype="relative-path">Omówienie zamykania ksiąg

Zamykanie miesiąca, okresu i roku obrachunkowego

Raporty

Ta sekcja zawiera informacje o sposobach tworzenia, wdrażania, obsługi i wyświetlania raportów w księdze głównej.

Pozycja

Więcej

Raporty Usługa Microsoft SQL Server Reporting Services

Kilka raportów Usługi Reporting Services dla księgi głównej jest dostępnych w katalogu Raport.

General ledger reports

Raporty finansowe

Aby tworzyć, wdrażać, obsługiwać i wyświetlać raporty finansowe, możesz użyć Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP (zalecane) lub możesz skorzystać z tradycyjnych sprawozdań finansowych zawartych w AX 2012. com/fwlink/? linkid=324762" data-linktype="external">Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP

O tradycyjnych sprawozdaniach finansowych

Moduł Księga główna i raporty Microsoft SQL Server Analysis Services

Moduł Księga główna służy do sprawozdawczości na kontach księgowych i bankowych. Funkcja przetwarzania analitycznego online (OLAP) jest udostępniana za pomocą modułów.

Moduły te, oparte na platformie Analysis Services, ułatwiają analizowanie dużych ilości danych i odkrywanie trendów, które mogą być niewidoczne podczas przeglądania danych w tradycyjnych raportach. com/pl-pl/library/jj710388(v=ax. 60)" data-linktype="external">General ledger cube (LedgerCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3

Analytics in Microsoft Dynamics AX

Integracja z księgą główną

Można zintegrować Księgę główną z następującymi modułami i produktami Microsoft:

• Rozrachunki z dostawcami

• Rozrachunki z odbiorcami

• Budżetowanie

• Zarządzanie gotówką i bankami

• Środki trwałe

• Zasoby ludzkie

• Zarządzanie zapasami

• Payroll

• Zaopatrzenie i sourcing

• Zarządzanie projektami i ich księgowanie

• Detal

• Sprzedaż i marketing

• Zarządzanie odpisami handlowymi

• Zarządzanie transportem

• Podróże i wydatki

• Zarządzanie magazynem

• Microsoft SQL Server Analysis Services

• Usługa Microsoft SQL Server Reporting Services

• Microsoft Excel